北京用友融联科技有限公司（以下简称“融联科技”）是用友集团旗下成员企业。融联科技致力于为企业提供通过银企联云服务的现金管理、企业理财等资金管理服务，帮助客户解决资金集中管理、提高资金使用效率、降低经营成本的真正诉求。
融联科技拥有专业的产品团队、研发团队和运营团队，通过打造安全、健康、可持续发展的平台，使客户能够随时、随地、随需畅享便利与智慧的互联网金融服务。
目前，融联科技为企业提供多维度的产品、解决方案以及服务，包括银企联云服务、企业理财等。银企联云服务是以云计算的方式实现企业系统与多家银行系统直联，一点接入实现企业银行账户的付款、余额查询、回单查询等功能的云服务。企业理财是为企业客户提供的企业财富管理云服务，为企业用户提供高流动性、低风险、高收益的基于现金管理的理财服务。企业可以通过平台上的相关产品或者投资组合，对闲置资金进行投资。
作为用友企业金融云重要组成部分，融联科技将继续专注企业及公共组织市场，借助用友在企业服务市场30年的耕耘以及服务超过350万家企业的积累与沉淀，通过将企业业务需求与金融不断融合创新，将金融服务普惠到更多企业，为客户创造更多更大价值。
银企联云产品是以云计算的方式实现企业系统与多家银行系统的直联，一点接入实现企业银行帐户的付款、余额查询、回单查询等功能的云服务。银企联云产品面向的客户包括所有的对公企业或各类平台，是企业或平台与金融机构或者非金融机构的“桥梁”，将金融机构或者非金融机构的金融产品进行接口和业务标准化后输出给客户。实现了企业一点接入，就完成了对接各家金融机构和非金融机构的金融产品和金融服务。
银企联云产品支持两种模式：托管模式和委托模式。
适用于有能力单独申请各家银行的“银企直连” 业务的大中型客户。
托管模式包括两种部署方案：
客户将银行发放的“银企直连”的前置机U-Key或者数字证书托管给融联科技公司，融联科技公司将为客户搭建专属的银行前置机，并配合客户托管的前置机U-Key或者数字证书，通过已经联通的各家银行专线网络，将客户交易请求发给银行。
具体交易路径如下图所示：
客户信息系统将交易信息请求发给安全设备，由安全设备对信息进行加签和和加密；
安全设备对信息数据进行加签加密，并通过专线或者互联网将信息传送给银企联；
银企联接收到客户请求后进行加工处理（不留存敏感信息），然后将信息转入U-Key管理机；
U-Key管理机根据付款或查询账户所属银行转发制为客户分配的专属银行前置机；
银行前置机使用客户的银行前置机U-Key或者数字证书对信息进行加签加密，然后将信息数据通过专线发送给银行；
银行完成账务或者查询处理完毕后，将结果信息返回给银行前置机；
银行前置机对银行返回信息进行验签解密，然后将信息返回给U-Key管理机；
银行管理机将数据信息转发给银企联；
银企联将数据进行加工处理，并进行加签加密，然后返回给安全设备；
安全设备对数据信息进行验签解密并返回给客户信息系统；
客户自行搭建银行前置机，并与银行建立专线网络，无需将银行发放的前置机U-Key或者数字证书托管给融联科技公司，仍然留存在客户本地机房。客户通过自身信息系统将交易请求发给银企联产品，由银企联产品处理完毕后再返回给客户本地部署的银行前置机，通过客户自行与银行建立的专线网络发送交易请求给银行。
如下图所示：
客户信息系统将交易信息请求发给安全设备，由安全设备对信息进行加签和和加密；
安全设备对信息数据进行加签加密，并通过专线或者互联网将信息传送给银企联；
银企联接收到客户请求后进行加工处理（不留存敏感信息），然后将信息转入U-Key管理机；
U-Key管理机判断客户的银行前置机为本地化部署，则将交易信息反传给银企联；
银企联获取信息后进行数据加工和处理，然后将信息数据进行加签加密，发送至安全设备；
安全设备对信息数据进行验签解密，并将信息数据转至客户本地部署的前置机
客户本地前置机完成数据加签加密，并将信息数据转发给银行；
银行完成交易处理后，返回结果给客户本地化部署的银行前置机；
客户本地化部署的银行前置机完成验签解密，并将信息数据返回给安全设备；
安全设备对银行返回信息进行加签加密，并将信息返回给银企联；
银企联对信息数据进行验签解密，并做业务逻辑处理后返回给安全设备；
安全设备验签解密后将信息数据返回给客户信息系统；
委托模式适用于不愿意申请银行的“银企直连”业务的小微客户，此类客户复用融联科技已经办理完毕的“银企直连”的前置机与专线。这种模式需要客户到开户行办理“银企直连下挂”业务，将客户的账户授权下挂到融联科技的银企直连协议下。目前支持这种模式支持的银行列表参见附件二《下挂银行支持列表》。
具体交易流程与“云托管模式”基本一致，不同之处是U-Key管理机会路由交易至融联科技的银行前置机上。
此模式建议3家银行以内，且无能力办理银企直连的客户群。
云机房不是公有的，是IDC机房；
客户的交易手续费我们不收取，我们只收取产品年服务费；
用于客户发起单笔支付交易，不落地，直接支付，多数情况同步返回交易结果成功或者失败，少数情况返回处理中，可通过单笔支付结果查询或等待银企联云服务平台异步通知确定最终支付结果。
由客户发起，平台接收到批量请求后，同步返回批次受理状态，银企联云服务平台调度本次批任务，待银行处理完成之后，银企联云服务平台异步通知客户本批次交易的明细结果。
本交易无需二次确认审核。
银企联云服务回推结果之前，客户可以通过以下两种方式获取本次批量支付的交易状态：
主动发起批量支付状态查询确定整批的执行状态；
主动发起批量支付明细状态查询，确定本批次明细的交易执行状态。
本功能用于确认单笔支付交易的支付结果。
客户可以根据原支付的交易流水号查询该流水对应的支付交易的执行结果；
本功能用于确认批量支付交易的批次状态。
本交易只适用于确认整批的交易状态，不能确认批次中明细的支付状态。
本功能用于查询批次内的所有明细状态，或批次内指定的某一条明细的交易状态。
本功能用于客户发起单笔支付交易，银企联平台落地，返回预下单编号，待客户发起预下单确认后，再发起支付。
需要二次确认，可减小资金风险，防止重复支付。
预下单有时效性限制，用户可自定义交易的时效性。
由客户发起，平台接收到批量请求后，先落地，并同步返回预下单编号，待客户确认支付后，在发往银行进行支付。
本交易需二次确认审核，风险性较低，可防止重复支付。
客户使用该功能确认预下单交易，银企联根据原预下单交易进行支付。
单笔交易，实时返回交易结果，批量交易使用对应支付交易的结果状态查询功能，进行支付状态的确认。
客户可以通过该功能实现签约账户的余额查询。
可查询多个账号的余额；每次查询上送账号最大数量可支持10个。
该功能用于查询签约账的户历史余额。
客户可通过起始日期和截止日期来查询签约账户的交易明细，
客户可通过起始日期和截止日期来查询电子回单信息，其中起始日期和截止日期必须上送，如果起始日期和截止日期相同则查询所选日期电子回单信息。
支持下载签约账户单子回单
为了避免线下申请的麻烦，用友平台会将客户的每日对账单都统一生成放在sftp文件里，可以根据客户需求，直接在sftp里调取，对账单有效期为7天。
查询银企连云服务平台目前所支持银行列表，可用于识别账户所属银行。
联行号信息下载：银企联每日从银行获取人民银行下发的联行信息，供客户使用。联行信息文件中包括：联行行号、银行全称、清算行行号、银行类别、所属省份、所属地市代码等。
代发业务用于企业端发起代发报销款或快捷其他代发交易，用于企业对公向对私批量付款业务。
用户查询企业代发请求的处理结果，包含代发明细的处理结果。
代发业务用于企业端发起代发工资，可支持本行或跨行工资发放。（建议使用预下单接口，以降低资金风险）
用户查询企业代发请求的处理结果，包含代发明细的处理结果。
代发业务用于企业端发起代发工资预下单请求，待业务人员确认无误后，调用预下单确定交易功能，发起正式的的代发工资；可支持本行或跨行工资发放。
代发工资预下单后，需要调用“预下单交易确认”交易功能。
代发业务用于企业端发起代发报销款预下单请求，待业务人员确认无误后，调用预下单确定交易功能，发起正式的的代发报销款；可支持本行或跨行员工报销款发放。
票据业务功能支持电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票。
支持出票人线上通过银行发起银承或者商承汇票的申请，通过ECDS系统开立电子承兑汇票。
由开票人发起提示承兑的业务申请。
由开票人发起提示收票的业务申请。
由持票人发起提示付款的业务申请。
由持票人发起贴现申请的业务申请。
由持票人发起背书申请的业务申请。
由持票人发起质押申请的业务申请。
由持票人发起解质押申请的业务申请。
由持票人发起追索申请的业务申请。（部分银行支持）
由出票人发起撤票申请的业务申请。
支持承兑、提示收票、背书、质押、解质押、提示付款等业务的签收。
支持承兑、提示收票、背书、质押、解质押、提示付款等业务的撤销。
支持待签收或者可以撤销的银行承兑汇票或者商业承兑汇票的查询。
支持通过此功能获取各种申请、签收类交易的银行处理结果。
支持查询指定票据在ECDS中的当前状态。
支持查询指定票据指定银行的票据流转的信息。
如下图所示，银企联云与NC65软件中的资金管理模块融合，客户若使用银企联云服务，可以实现多银行账户的付款、余额交易明细查询，还可以在ERP软件中完成代发工资与代发报销款；同时，云端部署模式是轻量级的，在客户现场只需要一个用来加密的安全盒子，确保客户本地与云端的通讯安全，为客户节省了传统银企直联下本地部署、维护银行前置机、软件和专线的成本，降低了客户运维人员的成本投入；最重要的是，多银行的直联模式可以让客户在ERP直接查看银行账户的资金全景，方便财务人员进行资金计划安排，提升资金使用效率。
4.2 U8
如下图所示，在U8系列软件网上银行模块中新增“银企联云”插件，由“网上银行”插件直联银企联云服务，给客户提供一站式的资金通道服务；用户开通银企直联之后，只需要在U8网上银行模块中维护客户号和渠道号等简单信息，即可使用便捷的对公/对私付款、余额及交易明细查询、对账单等功能，而这些操作只需要1个银企联云Ukey，解决了传统银企直联模式下多银行Ukey管理困难的痛点,覆盖企业8成以上日常财务操作；更重要的是与NC融合一样，银企联云与U8的融合也可降低本地部署、维护银行前置机、软件和专线的成本。
U8c在现金管理模块的普通支付单和对私支付单融合了银企联云服务；T+系列软件实现了支企联和银企联云服务对接代付，线下充值，通过代付功能付款；友报账对接了对私支付功能，已在金银岛项目完成验证；好会计实现了线上入网，对接完成了对公、对私付款。
平台客户是针对如京东和工商银行这类大型平台，其有自己的第三方终端平台，终端平台为客户服务，客户的一切操作均在第三方终端平台完成，三方终端平台对接的是银企联云的通道，如下图所示：
平台类客户接入，需要提供线上入网管理，步骤如下：
在线开户申请
线上申请开通银企连产品，提交申请后，由融联科技运营人员审核对申请信息进行审核。
开户结果推送
融联科技运营人员审核无误后，系统将给平台推送审核结果。
客户停用/启用
平台可以针对客户发起已经开通银企联产品服务的停用和启用，停用后的客户通过银企联平台发起交易将被拒绝。启用后的客户通过银企联平台发起将被允许。停用和启用为实时生效。
客户银行账户新增
客户开通后，平台可以将客户下将使用银企联产品的银行账户做登记，银企联产品将在后续的交易中进行校验，确保客户资金安全和交易通畅。
客户银行账户删除
如果客户某银行账户不希望使用银企联产品做交易，则可以通过平台方发起银行账户删除。银行账户删除实时生效。
客户银行账户信息查询
客户银行账户信息查询是指平台方按照客户维度查询客户下签约银企联产品的账户列表。
企业客户银企联客户号查询
平台方可以根据企业证件类型、号码、名称查询企业在银企联开通时分配的银企联客户编号。
客户名称 | 客户介绍 | 应用产品 | 银企联云应用模式 | 实现功能 | 银行Key个数 |
南阳森霸光电股份有限公司 | 南阳森霸光电股份有限公司，始建于2005年，是一家专注于红外传感、光敏传感等光电元器件的中外合资企业。 | u812.5 财务、网上银行、银企联云、供应链、生产制造 | 托管ukey | 通过网上银行和银企联云单笔、批量对外付款，实现一个ukey查询多账户余额、账户交易明细、电子回单下载、根据银行交易明细生成收款单。 | 1 |
金银岛（北京）网络科技股份有限公司 | 整合大宗行业资讯,提供投资内参,促成现货交易,提供网络融资的大宗产品O2O电子商务平台。 | 友报账 | 下挂账户 | 通过友报账和银企联云单笔、批量对外付款，账户交易明细。 | 1 |
武汉东湖明科 | t+、银企联云 | 线下充值 | 银企联云提供通道服务，线下充值通过代收付进行付款 | 1 | |
国家开发投资公司 | 国家开发投资公司（简称“国投”）成立于1995年5月5日，是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业之一。 | 自建平台 | 托管ukey | 国投对投资公司资金账户的监控，明细查询，是否专款专用。 | 一期50家托管银行key |
北京畅捷通支付技术有限公司 | 北京畅捷通支付技术有限公司(以下简称“畅捷支付”)为用友集团全资子公司。畅捷支付以“信息化金融服务推动社会及商业进步” 为使命，致力于为企业、政府、公共事业及非营利组织提供专业、标准、高效、易用的信息化金融产品及服务。 | nc57现金管理、银企联云 | 托管ukey | 通过网上银行和银企联云单笔、批量对外付款，实现一个ukey查询多账户余额、账户交易明细、电子回单下载。 | 1 |
威海医院 | 威海市立医院是集医疗、教学、于一体的三级综合性医院，是滨洲医学院教学医院，作为威海地区医疗、教学、科研、急救和预防保健的中心，承担着威海地区240 万人口和邻县、市的医疗保健任务。 | U8 | 托管ukey | 企业银行帐户的付款、余额查询、回单查询等功能 | 1 |
工商银行 | 中国工商银行成立于1984年1月1日。总行位于北京复兴门内大街55号，是中央管理的大型国有银行，也是中国四大银行之一。 中国工商银行拥有中国最大的客户群，是中国最大的商业银行之一， 也是世界五百强企业之一， 基本任务是依据国家的法律和法规，通过国内外开展融资活动筹集社会资金，加强信贷资金管理，支持企业生产和技术改造，为我国经济建设服务。 | 银企联云反向接入 | 托管ukey | 工行客户通过工行网银渠道和银企联云实现单笔、批量对外付款，实现一个ukey查询多账户余额、账户交易明细、电子回单下载、根据银行交易明细生成收款单；同事实现跨行的资金归集 | 未知 |
京东金融 | 京东金融集团于2013年10月开始独立运营，已建立起九大业务板块——供应链金融、消费金融、众筹、财富管理、支付、保险、证券，农村金融，金融科技，布局公司金融和消费者金融，确立了以科技服务金融行业的战略定位。 | 银企联云反向接入 | 托管ukey | 京东客户通过京东终端渠道和银企联云实现单笔、批量对外付款，实现一个ukey查询多账户余额（银行账户与支付机构账户）、账户交易明细、电子回单下载、根据银行交易明细生成收款单；同事实现跨行的资金归集 | 未知 |
数据唯一性：银企联云平台是云计算平台，支持横向扩展，具有高并发、高可用特点。
接口调用频次：银企联云平台可以支持10万笔/小时至12万笔/小时。
入参出参：银企联云支持批量支付能力，并具备批量明细结果查询和推送功能。
接口耗时：银企联云可以做到秒级响应，将数据信息传送到银行
其他：支付成功后会将银行的交易流水号、银行交易返回码、银行交易返回信息回传给客户系统。如果支付失败，也会将银行处理的失败原因回传给客户系统。
批量支付响应时间：批量支付5分钟以内银行返回处理结果
工作时间技术人员保证可随时远程支持，软件原因故障10分钟内可恢复。
安全是企业在日常支付结算中最重要的事项，银企联产品重点在此项专题上做了众多的创新和突破。
企业客户的资金在支付过程中，不落地到银企联平台，直接从付款账户到收款账户，银企联仅做信息服务通道，不触碰客户资金。
银企联产品提供了严格的防止重复付款的风险管控能力（简称防重），在24小时内，单笔和批量付款交易如果出现重复付款风险，则银企联系统会给客户返回风险，由客户操作员进行确认后再进行支付。批量交易支持同序防重、错序防重两种模式，以确保客户资金安全。
客户请求中的敏感信息在银企联系统中均做加密存储，符合监管机构检测要求；客户系统与银企联系统之间的信息数据均采用非对称加密和签名技术，防止篡改、伪造等非法操作；客户系统与银企联系统之间均采用SSL加密通道，确保数据在网络传输中的安全性；银企联系统各节点均具备结构冗余，确保系统不停机，数据不丢失；
银企联机房使用国内知名的IDC机房，有专人进行7*24小时的监控与安保；
以下为客户开通银行银企直联的流程指导：
首先，在托管模式下，客户使用银企联云服务，需在银行开通银企直联业务，企业可与开立对公账户的客户经理联系，若支行客户经理反馈无银企直联业务，可让其向上级分行反馈，目前绝大部分银行均开展银企直联业务；
其次，银行受理企业银企直联业务之后，会要求企业填写功能申请表，企业可根据自己需求选择银行提供的功能，一般建议选择以下功能点：单笔/批量支付、资金归集与下拨、账户信息查询、交易信息及结果查询、对账单查询及下载、代发工资、代发报销款等功能；需要注意的是，每家银行开通的功能申请表存在较大差异，企业可在客户经理指导下完成功能申请填写；企业在办理银企直联业务时需要携带的资料如下：营业执照、开户许可证、机构信用代码证；公章、财务章、法人章；法人身份证、经办人身份证、财务人员身份证等，具体以银行要求为准。
再次，由客户经理将企业申请递交至总行，申请成功后，企业与银行签署银企直连协议书，不同银行流程与协议存在差异，以银行具体要求为准
最后，完成与银行协议签署后，银行会将银企直连的接口文档及测试数据及测试报告模板发送给企业，企业将以上资料提交融联科技，由融联科技与银行进行联调测试；融联科技会出具与银行的联调测试报告，银行审核通过后，会为企业发放生产银企直联Ukey，客户将银企直联Ukey托管至融联科技，完成上线开通。
一般情况下，企业申请开通银企直联时，银行大概率会收取费用。下表为农业银行提供的一份真实的费用报价单；当用户首次去和银行交流开通银企直联的时候，银行一般会根据类似的费用报价表（以具体银行为准）向客户收取费用，客户最关心的“一次性开通费”，即本示例中的“银企通平台服务费”银行一般都会因为与客户的紧密合作关系而给客户予以减免；
收费项目 | 收费周期 | 收费基数 | 基准费率 | 浮动幅度 | ||
银企通平台服务费 | 年 | 系统安装费50000元/个 | -100% | |||
系统维护费5000元/年/个 | -20% | |||||
银企通平台证书管理 | 张 | USB-KEY或IC卡证书制作或发放50元/张；证书挂失、补办、更新10元/次。 | -20% | |||
银企通平台信息服务 | 月 | 账户数 | 银企通平台账户查询100元/月·户 | -20% | ||
月 | 账户数 | 动账通知10元/月/户 | -20% | |||
月 | 账户数 | 电子对账100/月/户 | -20% | |||
现金管理项下代理收付款 | 本行 | 笔数 | 2元/笔 | -20% | ||
金额 | 按代收付金额的0.5% | -20% | ||||
跨行 | 笔数 | 5元/笔 | -20% | |||
金额 | 同对公跨行柜台转账汇款手续费标准 | -20% | ||||
资金归集手续费 | 资金归集 | 笔数 | 10元/笔，同城免费 | -20% | ||
金额 | 同对公跨行柜台转账汇款手续费标准 | -20% | ||||
月 | 账户数 | 500元/户·月 | -20% | |||
资金划拨 | 笔数 | 50元/笔 | -20% | |||
金额 | 同对公跨行柜台转账汇款手续费标准 | -20% | ||||
月 | 账户数 | 500元/户·月 | -20% | |||
对公本行转账汇款业务（银企通平台） | 金额 | 同城免费，异地同对公跨行柜台转账汇款手续费标准。 | -20% | |||
笔数 | 10元/笔，同城免费 | -20% | ||||
账户数 | 500元/户·月 | |||||
对公跨行转账汇款业务（银企通平台） | 金额 | 同对公跨行柜台转账汇款手续费标准 | -20% | |||
基本结算类业务 | 按人民银行、银行业监督管理机构等部门规定的价格标准收费。 | |||||
滞纳金 | 按迟延支付的各项费用余额的_0.05_%每日计收。 | |||||
其他的诸如跨行转账手续费，均为银行收取，银企联云平台是不收取任何交易手续费的，这些交易手续费银行会为客户做减免，一般情况下浮动均为下浮20%，实践中客户可与银行进行协商。
在与银行协商费用时，客户可通过以下角度与银行沟通费用减免；从客户已有的在银行的存款、理财、贷款的角度与银行沟通，银行出于维护与客户的紧密关系，会减免部分甚至全部费用，如果客户使用银企联云业务会通过资金归集等功能为相应银行带来大量存款，实践中，部分银行甚至愿意为客户承担银企联云的年费；和银行从企业发展的趋势及政策带来的利好，给银行带来的预期收益，如：国家开发投资公司的资金会下拨到相应银行账户1000万-3000万；与银行其他的合作点的开发，如：结售汇的业务，信用卡的办理等。
为进一步规范预算单位财务管理工作、加强省财厅对行政事业单位会计信息的监督管理、故需要实行财务信息集中监管改革。各单位作为会计核算主体、需在财务监管系统上建立独立账套、功能单一。然而单位本身的集成了多个系统、本地数据已做到年中、直接更换对本年度数据衔接非常不便。故需要接口在原本的政务系统上和财厅的监管系统中对接生成凭证。对接的数据是一致的、这样就可以避免财务重复工作、费时费力。
“政务凭证对接接口”只需三步就能将企事业单位的政务系统中的凭证数据直接导入财厅的监管系统中、可以大大降低企业的人工成本、提高财务的工作效率。
如下图所示、本“政务凭证对接接口”作为企事业单位财务核算系统和省财厅监管系统的中间桥梁、通过二次接口平台将企事业单位财务核算系统中的凭证数据加密导出、再导入到省财厅监管系统中、实现凭证数据对接。
本系统主要有“基础档案”和“凭证管理”两大模块、如下图所示。“基础档案”模块下设“基础档案”、“科目档案”、“辅助项档案”和“特殊档案配置”、包括数据配置档案、财厅科目档案、科目档案对照等16个项目；“凭证管理”模块主要是凭证数据导出功能。
使用本系统、首先需要进行基础档案的数据配置、保证企事业单位财务系统的基础档案与省财厅监管系统的基础档案一致。
点击“数据配置档案”、完成企事业单位财务核算系统对接省财厅监管系统的账套数据、如下图所示、包括企事业单位财务核算系统的数据库、凭证数据文件的默认导出人、会计年度、区划/租户、监管系统中本单位的单位编码和账套、导出文件的存放路径等。
工具栏介绍如下：
新增：新增一条服务配置数据
修改：修改服务配置
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销本次操作
退出：退出本窗口
点击“财厅科目档案”、编辑省财厅监管系统的科目档案、如下图所示。
工具栏介绍如下：
查询：按照相关查询条件进行查询
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
科目编码：根据科目编码进行查询、可“包含”或“等于”
科目名称：根据科目名称进行查询、可“包含”或“等于”
科目类型：根据科目类型进行查询、可“包含”或“等于”
监管科目编码：根据监管系统中的科目编码进行查询、可“包含”或“等于”
财厅科目档案列表：
包括监管科目编码、监管科目名称、通用单位、辅助核算和余额方向的信息和状态。
点击“科密档案对照”、编辑企事业单位财务核算系统与监管系统的科目对照数据、如下图所示。
工具栏介绍：
查询：按照相关查询条件进行查询
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
导出：将科目对照档案列表以Excel表格的格式导出
获取U8科目信息：直接获取通鼎U8ERP系统的科目信息
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
科目编码：根据科目编码进行查询、可“包含”或“等于”
科目名称：根据科目名称进行查询、可“包含”或“等于”
科目类型：根据科目类型进行查询、可“包含”或“等于”
监管科目编码：根据监管系统中的科目编码进行查询、可“包含”或“等于”
科目档案对照列表：
包括科目类型、U8科目编码、U8科目名称、监管系统编码、监管系统名称、往来单位编码、往来单位名称等信息。
点击“部门经济分类”、编辑部门经济分类档案、如下图所示。
工具栏介绍：
查询：按照相关查询条件进行查询
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
部门经济分类编码：根据部门经济分类编码进行查询、可“包含”或“等于”
部门经济分类名称：根据部门经济分类名称进行查询、可“包含”或“等于”
部门经济分类档案列表：
包括部门经济分类编码、部门经济分类名称的信息和状态。
点击“财政拨款种类”、编辑财政拨款种类档案、如下图所示。
工具栏介绍：
查询：按照相关查询条件进行查询
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
财政拨款种类编码：根据财政拨款种类编码进行查询、可“包含”或“等于”
财政拨款种类名称：根据财政拨款种类名称进行查询、可“包含”或“等于”
财政拨款种类档案列表：
包括财政拨款种类编码（财厅）、财政拨款种类名称（财厅）的信息和状态。
点击“财政指标”、编辑财政指标档案、如下图所示。
工具栏介绍：
查询：按照相关查询条件进行查询
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
财政指标编码：根据财政指标编码进行查询、可“包含”或“等于”
财政指标名称：根据财政指标名称进行查询、可“包含”或“等于”
财政指标档案列表：
包括财政指标编码（财厅）、财政指标名称（财厅）的信息和状态。
点击“费用类型”、编辑费用类型档案、如下图所示。
工具栏介绍：
查询：按照相关查询条件进行查询
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
费用类型编码：根据费用类型编码进行查询、可“包含”或“等于”
费用类型名称：根据费用类型名称进行查询、可“包含”或“等于”
财政指标档案列表：
包括费用类型编码（财厅）、费用类型名称（财厅）的信息和状态。
点击“收入类别”、编辑收入类别档案、如下图所示。
工具栏介绍：
查询：按照相关查询条件进行查询
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
收入类别编码：根据收入类别编码进行查询、可“包含”或“等于”
收入类别名称：根据收入类别名称进行查询、可“包含”或“等于”
收入类别档案列表：
包括收入类别编码（财厅）、收入类别名称（财厅）的信息和状态。
点击“支出功能分类”、编辑支出功能分类档案、如下图所示。
工具栏介绍：
查询：按照相关查询条件进行查询
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
支出功能分类编码：根据支出功能分类编码进行查询、可“包含”或“等于”
支出功能分类名称：根据支出功能分类名称进行查询、可“包含”或“等于”
支出功能分类档案列表：
包括支出功能分类编码（财厅）、支出功能分类名称（财厅）的信息和状态。
点击“往来单位”、编辑往来单位档案、如下图所示。
工具栏介绍：
查询：按照相关查询条件进行查询
新增：新增一个往来单位
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
往来单位编码：根据往来单位编码进行查询、可“包含”或“等于”
往来单位名称：根据往来单位名称进行查询、可“包含”或“等于”
往来单位参照列表：
包括往来单位编码（财厅）、往来单位名称（财厅）、单位性质、联系人、状态、单位属性、往来单位编码（U8）、往来单位名称（U8）等信息。
点击“部门人员”、编辑部门人员档案、如下图所示。
工具栏介绍：
查询：按照相关查询条件进行查询
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
部门人员编码：根据部门人员编码进行查询、可“包含”或“等于”
部门人员名称：根据部门人员名称进行查询、可“包含”或“等于”
部门人员档案列表：
包括部门人员编码（财厅）、部门人员名称（财厅）的信息和状态。
点击“项目”、编辑项目档案、如下图所示。
工具栏介绍：
查询：按照相关查询条件进行查询
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
项目编码：根据项目编码进行查询、可“包含”或“等于”
项目名称：根据项目名称进行查询、可“包含”或“等于”
项目档案列表：
包括项目编码（财厅）、项目名称（财厅）的信息和状态。
点击“结算方式”、编辑结算方式档案、如下图所示。
工具栏介绍：
查询：按照相关查询条件进行查询
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
结算方式编码：根据结算方式编码进行查询、可“包含”或“等于”
结算方式名称：根据结算方式名称进行查询、可“包含”或“等于”
项目档案列表：
包括结算方式编码（财厅）、结算方式名称（财厅）的信息和状态。
点击“辅助项目对应档案”、编辑辅助项目对应档案、如下图所示。
工具栏介绍：
查询：按照相关查询条件进行查询
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
财厅辅助名称：根据财厅辅助名称进行查询、可“包含”或“等于”
U8辅助名称：根据U8辅助名称进行查询、可“包含”或“等于”
辅助项目对应档案列表：
包括U8辅助名称、财厅辅助编码和财厅辅助名称的信息。
点击“财政支出辅助档案”、编辑财政支出辅助档案、如下图所示。
工具栏介绍：
查询：按照相关查询条件进行查询
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
U8财政项目编码：根据U8财政项目编码进行查询、可“包含”或“等于”
U8财政项目名称：根据U8财政项目名称进行查询、可“包含”或“等于”
辅助项目对应档案列表：
包括U8财政项目编码、U8财政项目名称、监管系统财务ID、财政指标编码、财政指标名称等信息。
点击“特殊科目配置”、编辑特殊科目档案、如下图所示。
工具栏介绍：
查询：按照相关查询条件进行查询
修改：修改档案数据
导入：将Excel表格的数据导入系统
增行：新增一行
删行：删除当前行
保存：保存数据
取消：撤销当前操作
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
科目编码：根据科目编码进行查询、可“包含”或“等于”
科目名称：根据科目名称进行查询、可“包含”或“等于”
科目类型：根据科目类型进行查询、可“包含”或“等于”
监管科目编码：根据监管科目编码进行查询、可“包含”或“等于”
辅助项目对应档案列表：
包括U8科目编码、U8科目名称的信息。
“凭证管理”模块主要是凭证数据导出功能、将企事业单位财务核算系统中的凭证数据加密导出成XML文件、后续再将XML文件导入省财厅监管系统中、即可完成凭证数据对接。
点击“凭证数据导出”、查询所需的凭证数据完成导出、如下图所示。
工具栏介绍如下：
查询：按照相关查询条件进行查询
全选：选择全部数据行
全消：取消全部选中的数据行
生成XML：将选中的数据行生成XML文件
退出：退出本窗口
查询条件介绍：
会计期间：根据会计期间进行查询、可“包含”或“等于”
凭证号：根据凭证号进行查询、可在“区间里”或“等于”
凭证关联：根据预算凭证号查询关联的凭证、可“包含”或“等于”
凭证类型：根据凭证类型进行查询、可“包含”或“等于”
制单人：根据制单人进行查询、可“包含”或“等于”
选择查询条件（也可以不选）、点击“查询”按钮。（双击某条凭证信息可展开明细）
如果不选择“凭证类型”、则默认查询“记账凭证”、如下图所示。“凭证汇总信息”列表中、“凭证关联”列没有数据的、都是记账凭证、如果有数据的、则该数据为预算凭证的单据号。
在查询条件的“凭证关联”中输入预算凭证的单据号、点击“查询”按钮、可查询出相关联的预算凭证和记账凭证、如下图所示。
勾选所需数据、选择“记账凭证”类型、点击“生成XML”即可将所选的凭证数据以XML文件的格式加密导出到本地。
在“数据配置档案”中设置的“文件存放路径”目录下、可找到导出的XML文件、如下图所示、将其导入省财厅监管系统即可完成凭证数据对接。